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“迷你基”密集清盘!发起式基金承压

时间:03-22 来源:最新资讯 访问次数:107

“迷你基”密集清盘!发起式基金承压

今年以来,“迷你基”遭遇密集清盘,共88只基金黯然离场。3月20日,浙商基金旗下三只发起式基金进入清算程序。记者注意到,今年以来,随着市场震荡,发起式基金清盘压力增大。多只发起式基金因合同生效满三年后资产净值仍低于2亿元,而导致合同自动终止。此外,还有多只基金成立不满一年就进入清算程序,成为“短命基”。88只基金清盘Choice数据显示,截至3月20日,3月份共有28只(A/C份额分开计算)基金清盘。今年以来,共有88只基金清盘。多数基金的清盘原因是连续50或60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。仅在3月20日当天,就有浙商基金旗下浙商创业板指数增强、浙商智选家居股票、浙商智选食品饮料股票三只发起式基金进入清算程序。浙商基金于3月20日发布公告称,浙商智选家居股票型发起式证券投资基金出现了基金合同终止事由,且浙商基金应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序。根据《基金合同》约定,《基金合同》生效之日起满三年后的对应日(自然日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。截至2024年3月19日(即《基金合同》生效之日三年的对应日),该基金基金资产净值低于2亿元。自2024年3月20日起,该基金进入清算程序。从规模来看,浙商智选家居股票进入清算程序前的基金规模不足1500万元。从收益率来看,2024年以来,浙商智选家居股票A基金净值下跌0.62%,2023年和2022年收益分别为-18.93%、-21.08%。记者注意到,随着市场的震荡,今年发起式基金清盘压力增大。发起式基金降低了募集成立的门槛,公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员和基金经理等人员认购不少于1000万元且持有期限不少于三年,满足上述条件的基金即可宣布发行募集成功。在市场环境比较低迷时,为抢先布局行情,部分基金公司会自掏腰包成立发起式基金。但是,发起式基金同时强化了基金退出机制,三年期限如不做大规模,基金就面临强制清盘风险。浙商创业板指数增强、浙商智选食品饮料股票与浙商智选家居股票在同一天成立,如今因成立三年基金资产净值低于2亿元而清盘。无独有偶,另一只发起式基金信诚养老2035三年持有混合(F0F)也因成立三年基金资产净值低于2亿元,于3月19日进入清算程序。此外,南方荣年一年持有混合、圆信永丰双利优选、中加科盈混合、鹏华兴安定期开放混合等多只基金在3月份无奈进入清算程序。“短命基”频现今年以来,基金市场还出现不少“短命基”。东方财富Choice数据显示,截至3月20日,年内清盘的基金中有7只基金(A/C份额分开计算)成立不满一年,就进入了清算程序。申万菱信价值臻选混合于2023年5月30日成立,运行不足9个月,就无奈于2024年2月1日进入清算程序。申万菱信基金发布公告称,截至2024年1月31日日终,申万菱信价值臻选混合已经出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,触发基金合同中约定的基金合同终止条款。该基金按约定进入基金财产的清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。申万菱信价值臻选混合进入清算程序前的基金规模不足2500万元,年内申万菱信价值臻选A基金净值下跌11.03%。中银创新成长混合于2023年2月15日成立并正式运作,截至2024年1月5日,该基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定,该基金已于2024年1月13日进入基金财产清算程序。星图金融研究院研究员雒佑对《国际金融报》记者分析称,近两年权益市场处于弱势,受此影响,实力弱、规模小的基金最先受创清盘;另一方面,基民为了降低损失,纷纷赎回,进一步对基金造成冲击。多数清盘基金实力、规模较差,中长期发展前景不佳。这些基金出清后,能有更多资金流向相对健康的基金,激发基金管理人的主动性。琢磨金融研究院院长姚杨对记者表示,面对同质化竞争,清盘是优胜劣汰的良性竞争体现,同时也是资本市场特别是公募基金领域发展日益成熟、健康的表现之一。如果定期花费大量人力、物力、财力去维持许多已经事实上没有存续意义的基金产品,也会带来很多不必要的资源浪费。

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